| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 22.96 | | 上市-半導體業 | 18.02 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.50 | | 上櫃-電子零組件業 | 7.87 | | 上櫃-其他電子業 | 7.86 | | 上櫃-半導體業 | 7.07 | | 上市-電機機械 | 5.04 | | 存款-活期存款 | 3.39 | | 上櫃-電機機械 | 3.14 | | 上市-生技醫療業 | 2.75 | | 上市-水泥工業 | 1.92 | | 上市-建材營造 | 1.46 | | 上市-航運業 | 1.35 | | 上市-通信網路業 | 1.32 | | 上櫃-通信網路業 | 1.19 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.74 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1022 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 60.3700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/10/25 | | 經理人 | 蔡孟軒 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券.上市上櫃股票.承銷股票.上市之債券換股權利證書.台灣存託憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.82 | 129 of 139 | | 近一個月 | -3.30 | 88 of 137 | | 近三個月 | -2.52 | 124 of 137 | | 近六個月 | 7.52 | 132 of 136 | | 今年以來 | -0.84 | 137 of 139 | | 近一年 | 30.81 | 110 of 134 | | 近兩年 | 18.72 | 113 of 121 | | 近三年 | 22.63 | 85 of 113 | | 近五年 | 104.09 | 76 of 95 | | 近十年 | 196.22 | 50 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.7090 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5222 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5103 |
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